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Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
Acepta operaciones, inversiones y transacciones de agencias de cuentas de divisas globales
Ayudar a las family offices en la gestión autónoma de inversiones
En la práctica de inversión y comercio de divisas, la inversión a largo plazo y el comercio a corto plazo forman un marcado contraste en la gestión de posiciones, el período de tenencia y el uso del apalancamiento.
Los inversores a largo plazo planifican estratégicamente sus posiciones en el mercado. Después de completar la construcción de las posiciones principales, continuarán aumentando sus posiciones a precios que se superponen con los de los operadores de corto plazo, construyendo una cartera de posiciones con valor de inversión a largo plazo. El período de tenencia puede ser de varios años y están comprometidos a obtener retornos según las tendencias del mercado. Los traders de corto plazo se guían por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Abren posiciones al mismo precio sólo para capturar diferencias de precios inmediatas. El tiempo de tenencia generalmente se controla en unas pocas horas y se implementa estrictamente la estrategia de cierre el mismo día para evitar los riesgos que generan las incertidumbres del mercado durante la noche.
En términos de modelos de operaciones de capital, los inversores a largo plazo enfatizan la asignación de activos bajo riesgos controlables, adoptan una estrategia de posiciones ligeras al agregar posiciones y rara vez usan apalancamiento, logrando una apreciación de los activos al intercambiar tiempo por espacio; Los traders de corto plazo, en busca de altos retornos a corto plazo, pueden superar a los inversores de largo plazo en tamaño de posiciones y con frecuencia utilizan el apalancamiento para amplificar el efecto capital. Esta diferencia refleja las diferencias esenciales entre ambos en cuanto a objetivos de inversión, percepción de riesgos y estrategias de respuesta del mercado, y también determina sus diferentes trayectorias de inversión y rendimiento en el mercado de divisas.
En las transacciones de inversión en divisas, los operadores deben ser conscientes de que cualquier lenguaje exagerado los alienta a tomar riesgos y perder dinero, lo que en última instancia los lleva a abandonar el mercado.
En el mercado de inversiones y transacciones financieras, es difícil determinar si afirmaciones como "pequeñas inversiones para grandes ganancias", "cómo hacer que un capital pequeño sea más grande", "cómo rotar un capital pequeño" y "cómo un capital pequeño se convierte en un gran capital" se pueden realizar en otras industrias como las acciones y los futuros de materias primas. Como gran inversor en divisas, la verdadera experiencia que comparto es que el mito de operar con pequeños capitales en el mercado de divisas nunca se hará realidad.
En las últimas décadas, los precios de las monedas extranjeras han sido objeto de monitoreo e intervención en tiempo real por parte del banco central, con el objetivo principal de mantener la estabilidad financiera del país, la estabilidad del comercio exterior y la estabilidad económica. Este tipo de intervención hace que la fluctuación del precio de la moneda sea muy limitada. Sin grandes fluctuaciones, es difícil ampliar el margen de beneficio.
A principios de la década de 2010, tras el colapso de la compañía de fondos de divisas FX Concepts, se hizo popular el dicho de que "las tendencias del mercado de divisas están muertas". Hasta 2025, no nacieron en el mundo nuevas empresas de fondos de divisas ni tampoco empresas de algoritmos cuantitativos de alta frecuencia de IA especializadas en inversión y comercio de divisas. Esto confirma aún más el juicio correcto de que "las tendencias del mercado de divisas están muertas".
Por supuesto, desde otra perspectiva, "las tendencias del mercado de divisas están muertas" también significa que las divisas fluctúan en un rango estrecho, lo que hace que la inversión en divisas sea un producto de inversión de bajo riesgo. Incluso si la dirección es incorrecta, siempre que no se utilice el apalancamiento, con el apoyo de la teoría de la reversión a la media y la intervención frecuente de los bancos centrales de los principales países, el precio de las divisas probablemente volverá a la normalidad y las posiciones perdedoras probablemente se convertirán en posiciones rentables flotantes.
Además, algunos países también se están beneficiando de este entorno de mercado. Por ejemplo, Japón se ha convertido en el país con el mayor número de comerciantes minoristas del mundo. No se dedican a transacciones a corto plazo, sino a inversiones a largo plazo. Rompieron la conclusión de que "la mayoría de los inversores minoristas son perdedores" porque los rendimientos de las inversiones de carry a largo plazo son visibles y calculables.
International Foreign Exchange Concepts Incorporated, el holding responsable de FX Concepts que fue fundado en 1981 por John R. Taylor, se declaró en quiebra en Nueva York sólo ocho días después de que FX Concepts anunciara que cerraría su negocio de gestión de inversiones tras la salida de su último cliente restante.
En las transacciones de inversión en divisas, los operadores de divisas sobrios deben tener la sabiduría de distinguir entre mitos y realidades, y no dejarse engañar por personas que no entienden.
En la era actual de Internet altamente desarrollado, cualquiera puede hacer comentarios sobre inversiones y comercio, pero la gran mayoría de los comentarios compartidos son erróneos y falsos, lo que puede engañar a los traders novatos de divisas y hacer que tomen desvíos, vueltas y giros en el camino hacia el conocimiento en la inversión y el comercio de divisas.
En China, muchos profesores universitarios de finanzas dan a sus estudiantes de finanzas un duro mensaje de graduación cuando se gradúan: "No inviertan su propio dinero". Lo que esto implica es que en el futuro los estudiantes deberían convertirse en corredores, en lugar de comerciantes.
Por supuesto, desde la perspectiva de probabilidad de un profesor de finanzas, la mayoría de las personas en el mundo están perdiendo dinero, incluidos los estudiantes del departamento de finanzas. Los gestores de fondos en Estados Unidos suelen tener más de 50 años y han pasado por muchas batallas. Aun así, la tasa de calificación de los gestores de fondos en Estados Unidos es muy baja. Sin embargo, los gestores de fondos chinos son más jóvenes que otros, casi no tienen experiencia práctica y dependen exclusivamente de trajes y corbatas. Así que no crean en esos jóvenes gerentes de empaque. Piénsalo, los árboles tienen anillos de crecimiento, y las personas también, y los anillos de crecimiento se reflejan en sus caras.
En la vida diaria hay quien dice: “Si no sabes nadar bien, no sirve de nada cambiar la piscina”. Pero en el ámbito de la inversión financiera, la situación puede ser diferente. Si no eres un buen nadador, cambiar la piscina podría ayudarte. No es que tus habilidades sean malas, es que la piscina es mala. En las transacciones de inversión en divisas, elegir la plataforma y la estrategia adecuadas puede ser más importante que simplemente mejorar la tecnología.
Alrededor del 90 por ciento de los fondos de cobertura no valen las comisiones que cobran, pero aún hay lugar para ellos, dice un experto Solo el 10 por ciento de los aproximadamente 15.000 fondos de cobertura que hay en el mercado valen las comisiones que cobran, dijo Donald Steinbrugge, director ejecutivo y fundador de Agecroft Partners. A pesar de ello, Steinbrugge dijo que los fondos de cobertura siguen siendo una buena manera de tener una cartera diversificada. "En una corrección del mercado, los fondos de cobertura que tienen exposición al mercado van a bajar, pero deberían bajar menos que un índice con posiciones largas", dijo Steinbrugge. Un total de 14.120 millones de dólares se asignaron a fondos de cobertura el mes pasado, según datos de eVestment.
En las transacciones de inversión en divisas, participar en ellas puede no cambiar su destino. En cambio, puede ser una trampa e incluso transformar un buen destino en un mal destino.
En otros campos de inversión financiera, estadísticamente hablando, la tasa de éxito es de aproximadamente el 20%, mientras que la tasa de fracaso llega al 80%. Esto demuestra que sólo el 20% de las personas cambian su destino a través del trading de inversiones, lo cual es un hecho estadístico científico.
En el campo de la inversión y el comercio de divisas, la situación es aún más grave. Estadísticamente hablando, la tasa de éxito es inferior al 10%, mientras que la tasa de fracaso es superior al 90%. Esto significa que sólo un número muy pequeño de personas han cambiado su destino a través del comercio de inversiones en divisas. Las monedas Forex tienen mayor volatilidad y mayor apalancamiento, lo que en conjunto conduce a una mayor tasa de fracaso.
Por lo tanto, si alguien espera cambiar su destino a través de la inversión y el comercio desde el principio, especialmente los jóvenes que acaban de ingresar a la sociedad, deben considerar cuidadosamente al elegir una carrera y evitar la inversión y el comercio. Si su profesión es la de corredor de bolsa, como una firma de valores, un operador de plataforma o un banco, y recibe un ingreso fijo, entonces puede elegir esta profesión porque no es una industria comercial real. ¿Qué es la industria comercial? La industria comercial se refiere a los comerciantes, es decir, aquellos que utilizan el dinero real de su propia familia o clan para comerciar. Esta profesión no tiene ingresos fijos, sino rentabilidad riesgo.
Mirando alrededor del mundo, ser trader es una profesión de alto riesgo. Según datos de encuestas, entre los profesionales de Wall Street, la gran mayoría de quienes se dedican a actividades de prostitución trabajan como corredores, como casas de valores, operadores de plataformas o bancos, y reciben ingresos fijos. Sin embargo, es raro ver comerciantes, es decir, aquellos que utilizan el dinero real de su propia familia o clan para comerciar. Este tipo de profesión no tiene ingresos fijos, sino una rentabilidad por riesgo. La razón es obvia: nadie quiere arriesgar el dinero ganado con tanto esfuerzo en cosas de alto riesgo.
En las transacciones de inversión en divisas, los operadores no sólo deben ver las ventajas que ofrece Internet para romper el monopolio de la información sobre inversiones y transacciones, sino también ser cautelosos ante los problemas causados por la difusión de información falsa sobre inversiones.
El rápido desarrollo de Internet no sólo permite que la información se difunda a una velocidad muy rápida, sino que también destruye por completo el monopolio de los bancos, instituciones, fondos, etc. de inversión en divisas sobre la información, permitiendo a los inversores comunes competir con estas instituciones profesionales en la misma línea de salida.
Sin embargo, desde otra perspectiva, la popularidad de Internet también ha hecho que el coste de difundir rumores sea extremadamente bajo. Cualquiera puede publicar artículos y vídeos a voluntad, lo que da lugar a una difusión generalizada de información falsa. Esto hace que sea difícil para los operadores de divisas distinguir la autenticidad de la información y ni siquiera se atreven a realizar pedidos fácilmente. Siempre están en el proceso de esperar y confirmar la autenticidad de la información y los materiales, y pierden muchas oportunidades en vano.
Para hacer frente a esta situación, los operadores de Forex pueden adoptar dos estrategias: una es bloquear el impulso de las noticias sobre el mercado de Forex para evitar ser perturbados por información falsa; La otra es centrarse en las tendencias de los gráficos para operar sin consultar las noticias sobre el mercado de divisas. De esta manera, los traders pueden reducir el ruido informativo y centrarse en los movimientos reales del mercado, tomando así decisiones comerciales más informadas.
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